一、企業(yè)基本情況

山西國際物流有限公司成立于2011年9月，是華遠國際陸港集團有限公司（國有獨資）的全資子公司。公司以鐵路煤炭物流網(wǎng)絡(luò )為基礎，以煤炭及非煤貿易為引領(lǐng)，以建設智慧物流平臺體系為核心，努力打造成為國內有影響力的煤炭物流供應鏈集成服務(wù)商。

二、財務(wù)主要指標情況

截止2021年3月底，山西國際物流有限公司合并資產(chǎn)總額599804萬(wàn)元，負債總額427076萬(wàn)元，所有者權益總額172728萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率71.20%。

截止2021年3月底，存貨41091萬(wàn)元，應收賬款77303萬(wàn)元，應付賬款41442萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值66854萬(wàn)元。

截止2021年3月底，營(yíng)業(yè)收入117291萬(wàn)元，期間費用3297萬(wàn)元，其中：銷(xiāo)售費用107萬(wàn)元，管理費用1095萬(wàn)元，財務(wù)費用2095萬(wàn)元。利潤總額284.6萬(wàn)元，凈利潤184.3萬(wàn)元，增加值3311萬(wàn)元，總資產(chǎn)報酬率0.4%，凈資產(chǎn)收益率（含少數股東權益）0.10%，成本費用利潤率0.2%。

根據與華遠國際陸港集團有限公司簽訂的《2021年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)責任書(shū)》，2021年主要考核指標為營(yíng)業(yè)收入42億元，利潤總額1100萬(wàn)元。

截止2021年3月底，營(yíng)業(yè)收入累計實(shí)現117291萬(wàn)元，完成年度考核指標42億元的27.93%，較去年同期67010萬(wàn)元同比增幅75.04%。

利潤總額累計實(shí)現284.6萬(wàn)元，完成年度考核指標1100萬(wàn)元的25.87%。

三、財務(wù)預算及主要指標執行情況

2021年度經(jīng)營(yíng)預算指標為營(yíng)業(yè)收入421965萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本403574萬(wàn)元，利潤總額1100萬(wàn)元。

截止2021年3月底，累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入117291萬(wàn)元，完成預算指標27.93%； 營(yíng)業(yè)成本113627萬(wàn)元，占預算指標27.02%；利潤總額284.6萬(wàn)元，完成預算指標25.87%。

四、大額資金運作情況

2021年1-3月山西國際物流有限公司未發(fā)生對外捐贈及境外投資。

五、大額融資情況

截止2021年3月底， 山西國際物流有限公司融資情況如下：短期借款34000萬(wàn)元，其中：長(cháng)治銀行7000萬(wàn)元；中國銀行享堂支行融資5000萬(wàn)；浙商銀行融資22000萬(wàn)。長(cháng)期借款56850萬(wàn)元，其中：晉商銀行11950萬(wàn)元；長(cháng)治銀行4900萬(wàn)元；農信社融資40000萬(wàn)元。

長(cháng)子公司取得建設銀行12000萬(wàn)元貸款（流資）；興業(yè)銀行項目貸款51000萬(wàn)元，目前已使用31811.56萬(wàn)元

興縣公司民生銀行貸款50000萬(wàn)元（已歸還本金32250萬(wàn)元），剩余17750萬(wàn)元。