一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：山西地方鐵路集團有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：山西地鐵集團）

2、外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)：Local Railway Group Of ShanXi CO.,LTD

3、法定代表人：郭彬

4、股東名稱(chēng)：華遠國際陸港集團有限公司

5、注冊地址：山西省太原市千峰北路73號

6、經(jīng)營(yíng)范圍：省內地方鐵路基本建設及客貨運輸管理，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)的社會(huì )共用服務(wù)管理，省內地方鐵路的煤臺建設與經(jīng)營(yíng)管理，大秦鐵路煤炭集運站的建設、設備管理、配件經(jīng)銷(xiāo)、維修及人員培訓（教育培訓、職業(yè)技能培訓除外），經(jīng)銷(xiāo)鐵路專(zhuān)用物資、旅游開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟信息咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）

8、網(wǎng)址：www.sxdftl.com

9、電子郵箱：www.sxdftlxxzx@126.com

10、簡(jiǎn)介：山西地方鐵路集團有限責任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，是省屬大型地方鐵路運輸企業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要為省內地方鐵路基本建設及客貨運輸管理，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)的社會(huì )共用服務(wù)管理，省內地方鐵路的煤臺建設與經(jīng)營(yíng)管理，大秦鐵路煤炭集運站的建設、設備管理、配件經(jīng)銷(xiāo)、維修及人員培訓，經(jīng)銷(xiāo)鐵路專(zhuān)用物資、旅游開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟信息咨詢(xún)等。目前，共擁有4個(gè)全資子公司（山西地方鐵路集團煤炭運銷(xiāo)有限公司、山西寧靜鐵路有限責任公司、山西鐵路煤炭集運維修技術(shù)服務(wù)有限公司、山西晉鐵物流有限公司）和4個(gè)控股子公司（山西孝柳鐵路有限責任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責任公司、山西鐵路工程建設監理有限公司）和1個(gè)合資公司（大同地方鐵路有限責任公司），同時(shí)參股山西省煤炭運銷(xiāo)集團晉昌源煤炭經(jīng)營(yíng)公司。地方鐵路經(jīng)營(yíng)范圍內的正線(xiàn)里程達356公里，與太原鐵路局聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、行業(yè)管理的鐵路專(zhuān)用線(xiàn)為39條。企業(yè)自組建以來(lái)，聚焦鐵路運輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專(zhuān)用線(xiàn)行業(yè)管理業(yè)務(wù)，創(chuàng )新發(fā)展理念、擴大路網(wǎng)規模、拓展業(yè)務(wù)范圍、完備基礎設施、強化安全管理，運輸能力逐年提升，各項工作都取得了顯著(zhù)成效，為山西地方經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。

二、財務(wù)主要指標等情況

經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西分所（審計報告編號：晉中勤萬(wàn)信財審［2022]0151號），認為山西地方鐵路集團有限責任公司合并報表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì )計準則的規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2021年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現金流量。

截止2021年12月底，地鐵集團資產(chǎn)總額76.4億元，其中應收票據及應收賬款17192.1萬(wàn)元，存貨4723.6萬(wàn)元，固定資產(chǎn)306,324.4萬(wàn)元；負債總額47.9億元，其中應付票據及應付賬款49250.2萬(wàn)元，應交稅費4,778.2萬(wàn)元；所有者權益總額28.5億元。

2021年全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入43億元，期間費用發(fā)生合計16822.7萬(wàn)元，其中銷(xiāo)售費用811.7萬(wàn)元，管理費用14,505.8萬(wàn)元，財務(wù)費用1,505.2萬(wàn)元；實(shí)現利潤總額34,949.1萬(wàn)元，凈利潤23,290.6萬(wàn)元。

三、薪酬及領(lǐng)導人員公務(wù)用車(chē)情況

（一）薪酬情況

（二）領(lǐng)導人員公務(wù)用車(chē)情況（2021年度）

四、董事會(huì )研究通過(guò)的重大事項

（一）山西地方鐵路集團有限責任公司2021年1月18日第2次、8月13日第4次董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)為武沁公司、寧靜公司、晉鐵物流公司、維修服務(wù)公司提供借款的事宜

晉鐵物流公司2020年度實(shí)現扭虧為盈，風(fēng)險防控措施落實(shí)較好，加之近期煤炭市場(chǎng)持續向好，原則同意借給晉鐵物流公司3000萬(wàn)元，用于擴大業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)法務(wù)部、財務(wù)管理部和審計部要對其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，保證做實(shí)風(fēng)險防控的基礎上，由財務(wù)管理部根據其生產(chǎn)開(kāi)展情況，按需分批撥付借款。

同意與晉鐵物流等四家公司辦理借款續借手續，簽訂2021年借款合同，合同需經(jīng)集團公司經(jīng)營(yíng)法務(wù)部審核。具體金額分別為：晉鐵物流公司17600萬(wàn)元，武沁公司3600萬(wàn)元，寧靜公司13000萬(wàn)元，技術(shù)服務(wù)公司1752.3萬(wàn)元。借款期限為2021年1月1日至2021年12月31日，利率按集團公司各銀行貸款平均貸款年利率執行（根據各銀行貸款實(shí)際提取時(shí)的利率情況，每季度測算平均利率）。

同意向寧靜公司出借2000萬(wàn)元，專(zhuān)款專(zhuān)用于西站機務(wù)2號煤臺和姜莊1號煤臺兩個(gè)環(huán)保煤棚建設。借款期限：自借款之日起至2021年12月31日止，借款利率按照集團公司各項貸款月度平均利率執行。相關(guān)部門(mén)及寧靜公司按照規定履行報批程序。

（二）2021年8月13日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)對本部應收款進(jìn)行財務(wù)核銷(xiāo)的事宜

同意結合山西晉商律師事務(wù)所出具的《法律審查意見(jiàn)書(shū)》和山西華益會(huì )計師事務(wù)所出具的《經(jīng)濟鑒證意見(jiàn)書(shū)》，將地鐵集團對山西省鐵路工程公司474.39萬(wàn)元、山西晉西北鐵路建筑工程公司25萬(wàn)元和大同地方鐵路公司太原分公司1萬(wàn)元的債權，按照晉能投財發(fā)〔2014〕69號《山西能源交通有限責任公司會(huì )計核算辦法》關(guān)于資產(chǎn)減值準備財務(wù)核銷(xiāo)決策審批流程的規定，報華遠陸港集團審批后，進(jìn)行財務(wù)核銷(xiāo)。

（三）2021年8月13日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)與寧武縣旭陽(yáng)能源有限公司合作建設寧武縣西雙萬(wàn)噸環(huán)保煤炭物流園項目的事宜

原則同意與寧武縣旭陽(yáng)能源有限公司合作建設寧武縣西雙萬(wàn)噸環(huán)保煤炭物流園項目開(kāi)展前期工作，并簽訂框架協(xié)議。

（四）2021年9月28日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)關(guān)于上繳華遠陸港集團2020年度利潤分配款的事宜

同意根據《關(guān)于進(jìn)行2020年度利潤分配上繳國有資本收益的通知》（華遠陸港財函〔2021〕200號）文件要求，結合中勤萬(wàn)信會(huì )計師事務(wù)所出具的《山西地方鐵路集團有限責任公司2020年度合并審計報告》（晉中勤萬(wàn)信財審〔2021〕0307號）報表數據，按照當年可供分配利潤的30%計算2020年利潤應上繳金額，向華遠陸港集團上繳2020年度利潤分配款2947萬(wàn)元。

（五）2021年12月2日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)孝柳公司廢舊材料變價(jià)處置的事宜

同意孝柳公司對1315.86噸廢舊鋼軌和轍叉進(jìn)行變價(jià)處置。同時(shí)，集團財務(wù)管理部要按照規定要求，做好對擬處置廢舊物資的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)評估等程序的把關(guān)。

（六）2021年12月27日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)關(guān)于向華遠陸港集團申請處理原信達不良債權的事宜

經(jīng)研究，形成對原信達不良債權的處理方案：

由華遠陸港集團承接地鐵集團的信達公司債務(wù)本息125606671.85元及相關(guān)義務(wù)。

山西鐵路工程建設監理公司和山西省忻州地區神河鐵路建設指揮部2戶(hù)4筆原信達公司不良貸款本金2556.668萬(wàn)元及其利息，由華遠陸港集團移交地鐵集團管理，并由地鐵集團行使債權人權利。

由華遠陸港集團將與地鐵集團處理信達不良債權產(chǎn)生的8460萬(wàn)元債權轉為對地鐵集團的股權投資。

以上方案上報華遠陸港集團批準后執行。辦理中，要嚴格按照程序，完善各項手續。

（七）2021年12月27日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)關(guān)于配合前海晉商公司完成股權抵債的事宜

同意按照華遠陸港集團的要求，配合陸港資本運營(yíng)公司所屬的前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司完成以股抵債事宜，由地鐵集團公司承接山西鑫通礦業(yè)有限公司持有的山西堯都農村商業(yè)銀行8760萬(wàn)股股份。要按照地方金融政策、法規和國資監管相關(guān)規定，配合前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司辦理相關(guān)手續。

（八）2021年12月27日，山西地方鐵路集團有限責任公司董事會(huì )審議通過(guò)申請雙焦期貨交割倉庫的事宜

同意向大連商品交易所申請焦煤、焦炭交割倉庫（山西）資格。由地鐵集團作為申報主體，焦煤、焦炭期貨倉庫設在孝柳鐵路。

五、年度財務(wù)預算和上年度財務(wù)預算執行情況

2021年全年營(yíng)業(yè)總收入預算為345000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本預算為317633.48萬(wàn)元，利潤總額預算為25732.02萬(wàn)元。2021年全年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入429,735.6萬(wàn)元，完成年度預算的124.56%；累計發(fā)生營(yíng)業(yè)總成本394,972.7萬(wàn)元，完成年度預算的124.35%；實(shí)現利潤總額34,949.1萬(wàn)元，完成年度預算的135.82%。

2020年全年營(yíng)業(yè)總收入預算為344304萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本預算為318,974.7萬(wàn)元，利潤總額預算為25025萬(wàn)元。2020年全年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入382,129.3萬(wàn)元，完成年度預算的110.99%；累計發(fā)生營(yíng)業(yè)總成本350,471.1萬(wàn)元，完成年度預算的109.87%；實(shí)現利潤總額31,818.5萬(wàn)元，完成年度預算的127.15%。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1、經(jīng)營(yíng)責任

（1）圓滿(mǎn)完成了各項指標

2021年地鐵集團在統籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同時(shí)，遵循“改革聚力、創(chuàng )新匯智、管理賦能、安全促穩、全面協(xié)調”工作思路，瞄準“構建兩核，發(fā)展三新，打造多點(diǎn)延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標，全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入42.97億元，完成年度考核目標的124.55%；利潤總額實(shí)現了3.49億元，完成年度考核目標的134.98%；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率達到31.45萬(wàn)元/人，完成年度考核目標的108.45%；人工成本利潤率達到81.32%，超過(guò)年度考核目標17.57個(gè)百分點(diǎn)；成本費用利潤率達到8.71%，超過(guò)年度考核目標0.71個(gè)百分點(diǎn)；集團資產(chǎn)結構得到進(jìn)一步優(yōu)化，資產(chǎn)負債率下降了3.14個(gè)百分點(diǎn)，國有資本保值增值率達到了112.72%。

（2）多措并舉穩主業(yè)

山西地方鐵路集團近年來(lái)逐步融入市場(chǎng)經(jīng)濟體系，成為“自主經(jīng)營(yíng)，自負盈虧”的經(jīng)濟實(shí)體，不斷探索主業(yè)發(fā)展方式，積極推進(jìn)由傳統的“運輸成產(chǎn)”向“運輸經(jīng)營(yíng)”轉變，努力構建鐵路運輸上下游結合的物流聯(lián)合體。邁入“十四五”，地鐵集團立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，瞄準“構建兩核，發(fā)展三新，打造多點(diǎn)延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標，深耕細作，取得了以高質(zhì)量發(fā)展統攬全局的顯著(zhù)成效，實(shí)現了“十四五”首年開(kāi)門(mén)紅，獲評“全國5A級物流企業(yè)”。

（3）創(chuàng )新發(fā)展提質(zhì)效

一是面對運輸市場(chǎng)競爭加劇、環(huán)保壓力持續加大、專(zhuān)用線(xiàn)管理規?？s減的不利局面，在構建“兩核”方面始終保持戰略定力，積極應對、合力攻堅，并取得顯著(zhù)成效。

二是聚焦“開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、催生新業(yè)態(tài)、實(shí)施新基建”的任務(wù)目標，全面貫徹新發(fā)展理念，著(zhù)力打造有利于形成內涵集約發(fā)展的全新生態(tài)，取得積極成效。

三是立足于提高地鐵集團整體的供應鏈創(chuàng )造能力和價(jià)值鏈衍生水平，夯實(shí)主業(yè)基礎，統籌發(fā)展輔業(yè)，為逐步形成多元化、交互式的產(chǎn)業(yè)體系夯根基、作出鋪墊。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是聚焦鐵路運輸穩經(jīng)營(yíng)的戰略成果豐碩。推進(jìn)“運輸生產(chǎn)”向“經(jīng)營(yíng)服務(wù)”轉變的工作產(chǎn)生了疊加效應。集團層面堅持實(shí)行“一企一策”發(fā)展方略，定向規劃相關(guān)企業(yè)發(fā)展路徑，研究批復量?jì)r(jià)互保、業(yè)務(wù)拓展、客戶(hù)合作等事項，加強與上級部門(mén)協(xié)調，積極爭取有利于各公司發(fā)展的政策支持。孝柳公司持續強化貨運組織和調度指揮，推行全員營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)發(fā)管內洗精煤、氧化鋁、焦化品三大增量點(diǎn)，保持日均裝車(chē)800車(chē)以上。寧靜公司大力整修線(xiàn)路設施設備，并加強與國家能源集團協(xié)調，穩定了朔黃方向發(fā)運量。武沁公司加強行車(chē)設備信息化管控，同時(shí)緊抓國鐵政策機遇，開(kāi)辟“電煤運輸通道”，有效拓展了貨源。2021年，全系統共完成鐵路貨運量3440.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.6%，呈現出保持高位、結構優(yōu)化、穩中有增的態(tài)勢。

二是圍繞專(zhuān)用鐵路謀發(fā)展的舉措穩步實(shí)施。按照整合省屬鐵路資源的安排，完成了全省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)摸底統計、起草整合方案和繪制架構圖、流程圖、示意圖等工作，派駐專(zhuān)業(yè)人員赴省國運公司配合開(kāi)展相關(guān)工作并完成了階段性任務(wù)。大同地鐵公司針對代管代運營(yíng)專(zhuān)用線(xiàn)業(yè)務(wù)調減的情況，積極協(xié)調國鐵方面，攻克《非路產(chǎn)專(zhuān)用鐵路代運營(yíng)代維護合同》審查難關(guān)，最終保留了39條優(yōu)質(zhì)線(xiàn)路的經(jīng)營(yíng)管理權。2021年，盡管專(zhuān)用線(xiàn)經(jīng)營(yíng)規模大幅減少，但通過(guò)積極對接發(fā)運企業(yè)，最大限度挖掘潛力，39條專(zhuān)用線(xiàn)共完成貨運量5183.38萬(wàn)噸。

三是加快實(shí)施“立柱架梁”工程。武左、沁沁鐵路擴能改造項目作為基礎設施升級提質(zhì)的重點(diǎn)工程，各標段全部進(jìn)入施工階段，2021年共完成投資1.33億元。靜靜鐵路完成了靜態(tài)、動(dòng)態(tài)驗收，取得了省發(fā)改委整車(chē)貨物運輸基準運價(jià)批復，于去年國慶節前夕成功開(kāi)行4500噸列車(chē)的首列發(fā)運，全年共發(fā)運41列，13.46萬(wàn)噸。

四是大力開(kāi)發(fā)“轉型支撐”項目。推動(dòng)傳統貿易向物流供應鏈總包服務(wù)轉變，以晉鐵物流公司為主體，實(shí)施了武沁鐵路新交口東站臺煤棚和寧靜鐵路靜樂(lè )機務(wù)煤棚兩大項目。繼續夯實(shí)工程服務(wù)板塊，以監理公司為主體，拓展了鐵路工程、房建工程、市政工程等監理業(yè)務(wù)。發(fā)揮地方鐵路管理優(yōu)勢，以技術(shù)服務(wù)公司為主體，開(kāi)辟了大同二電廠(chǎng)廠(chǎng)前站的行車(chē)管理業(yè)務(wù)。

五是經(jīng)營(yíng)管控再精細。強化考核指引，實(shí)行“一企一策”分類(lèi)考核，堅持經(jīng)濟效益優(yōu)先原則，將利潤總額明確為必選指標并賦予較大權重，推行經(jīng)濟增加值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率等指標，“跳起來(lái)摘桃子、跑起來(lái)完任務(wù)”的考核機制得到完善。加強投資管理，堅持程序規范、質(zhì)量過(guò)關(guān)、效益可觀(guān)的原則，嚴格執行《投資項目后評價(jià)管理辦法》。制定并出臺了《山西地方鐵路集團投資管理辦法》，規范投資事項的決策、審批、執行等程序，強化部門(mén)職能，加大監管力度，全過(guò)程的投資管理體系初步形成。優(yōu)化財務(wù)管控，融入華遠陸港銀企直聯(lián)平臺，推進(jìn)資金集中管控，通過(guò)協(xié)定存款和結構性存款等方式，提高存量資金收益水平，全年存量資金收益3206萬(wàn)元，同比增長(cháng)1078萬(wàn)元。推動(dòng)完成低息信用貸款融資置換，年化綜合融資成本4.52%,較上年降低了0.48個(gè)百分點(diǎn)。

（二）安全責任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、溫馨、和諧

宗旨：以人為本、關(guān)愛(ài)生命

行為：上標準崗、干標準活、說(shuō)標準話(huà)

2、安全舉措

一是不斷加大安全生產(chǎn)投入力度，全系統安全作業(yè)基礎得到了持續的改善，全年，共累計完成安全投入資金1.4億元，企業(yè)本質(zhì)安全水平得到有效提升。

二是進(jìn)一步細化各項防控措施，積極開(kāi)展各種形式的安全監督檢查工作。集團公司領(lǐng)導班子累計下現場(chǎng)開(kāi)展安全督導檢查40次，發(fā)現各類(lèi)問(wèn)題隱患45件，提出整改意見(jiàn)50條；集團安管部門(mén)累計開(kāi)展檢查43次，發(fā)現各類(lèi)問(wèn)題隱患150件，提出整改意見(jiàn)95條。

三是相繼開(kāi)展了“今冬明春火災防控”、“春節期間安全生產(chǎn)專(zhuān)項檢查”、“兩會(huì )期間安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治”“‘防風(fēng)險除隱患保平安迎黨慶’消防安全專(zhuān)項行動(dòng)”、“消防安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)‘集中攻堅’階段活動(dòng)”等一系列安全專(zhuān)項活動(dòng)，全系統共計開(kāi)展各類(lèi)檢查1581次，出動(dòng)人員2948人次，發(fā)現問(wèn)題隱患940件，所有問(wèn)題隱患均已按時(shí)整改到位。

四是進(jìn)一步強化全員安全素質(zhì)和事故防范救援能力，全年，全系統共組織開(kāi)展了安全管理、技術(shù)業(yè)務(wù)、季節性、適應性等安全培訓85期，共9549人次進(jìn)行了參與；組織開(kāi)展了車(chē)輛脫軌、油庫火災、道口故障、防洪防汛等應急救援演練34場(chǎng)，涉及各級干部職工共931人次，廣大干部職工的應急處突能力得到了有效的增強。

3、職業(yè)安全健康

為進(jìn)一步提升全體干部職工職業(yè)健康防護和環(huán)境保護能力，著(zhù)力解決日常工作當中存在的問(wèn)題隱患，根據年度安全生產(chǎn)培訓教育工作計劃，集團公司于2021年09月23日舉辦了健康環(huán)保培訓。本次培訓從《職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》宣貫到職業(yè)病慢病、常態(tài)化疫情防控防護知識普及，從真實(shí)案例介紹到致病污染原因剖析，從生態(tài)保護規范釋義到綠色生活細節探討。加深了干部職工對職業(yè)健康、疫情防護和環(huán)境保護的了解，有效提升了干部職工健康環(huán)保意識，為企業(yè)進(jìn)一步建立健全健康環(huán)保規章制度打下了堅實(shí)基礎。各企業(yè)嚴格貫徹落實(shí)《職業(yè)病防治法》，始終把人民生命安全和健康放在首位，堅持關(guān)口前移、重心下移，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)疾病、重點(diǎn)環(huán)節，依法防治、源頭治理、綜合施策，對照職業(yè)衛生健康標準，強化防塵、防毒等措施，不斷提升作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全水平，堅決防控職業(yè)病危害。通過(guò)積極開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳周、職業(yè)病防治培訓教育等活動(dòng)，進(jìn)一步擴大宣傳覆蓋面，提高職工群眾知曉率以及職業(yè)健康意識，營(yíng)造人人關(guān)注職業(yè)健康良好氛圍。集團公司嚴格督促各企業(yè)落實(shí)職業(yè)病防治主體責任，有效加快提升了全系統職業(yè)病防治能力和水平。

（三）創(chuàng )新責任（創(chuàng )新體系建設）

一是順勢啟動(dòng)“一單制”產(chǎn)品的定制和推介。在建立多式聯(lián)運聯(lián)席會(huì )議機制的基礎上，與華遠陸港多式聯(lián)運事業(yè)部、汽運集團、網(wǎng)絡(luò )貨運公司開(kāi)展合作，大力推進(jìn)公鐵聯(lián)運、鐵水聯(lián)運籌劃工作，為構建通達各大港口的物流“一單制”產(chǎn)品奠定基礎。10月28日，華遠陸港集團與唐山港集團合作的“王家會(huì )內陸港”項目在孝柳鐵路正式揭牌落地。

二是作為新型運輸載體的集裝箱業(yè)務(wù)得到拓展。相關(guān)運輸企業(yè)在科學(xué)規劃集裝箱發(fā)運站場(chǎng)基點(diǎn)的同時(shí)，全力以赴推動(dòng)貨源營(yíng)銷(xiāo)，積極引導塊煤、焦炭等適箱貨物轉向集裝箱運輸。2021年，共通過(guò)集裝箱發(fā)運貨物24.7萬(wàn)噸，完成年度考核目標的164.6%。

三是在催生網(wǎng)絡(luò )貨運新業(yè)態(tài)上實(shí)現了新突破。致力于為客戶(hù)提供全新的物流服務(wù)和功能體驗，著(zhù)力打造山西物流網(wǎng)絡(luò )貨運的模式和標準。依托華遠陸港網(wǎng)絡(luò )貨運公司構建的“互聯(lián)網(wǎng)+物流+數據+運營(yíng)”平臺，在地方鐵路管內開(kāi)通貨物發(fā)送業(yè)務(wù)，組織沿線(xiàn)大客戶(hù)進(jìn)入“陸港通”網(wǎng)絡(luò )平臺，以?xún)炔繀f(xié)調機制降低客戶(hù)運輸成本，吸引潛在貨源。同時(shí)，雙方對深化合作的多個(gè)方面進(jìn)行了有益探索，以既有地方鐵路路網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò )貨運平臺為依托，聯(lián)合編制了《華遠國際陸港大宗貨物智慧物流多式聯(lián)運示范工程實(shí)施方案》，10月初正式啟動(dòng)國家多式聯(lián)運示范工程申報工作，并通過(guò)了初步審核。

四是在實(shí)施智慧物流新基建上開(kāi)辟了新空間。配合華遠陸港集團完成了數字化、智慧化改造項目2億元政府專(zhuān)項債的申報工作。孝柳公司升級改造了調度指揮中心、貨運集中制票中心和職工培訓中心，安裝配置了TDCS列車(chē)調度指揮系統，逐步構建高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的智慧化運管系統。

五是聯(lián)動(dòng)共創(chuàng )的發(fā)展思路進(jìn)入推廣階段。與山西云時(shí)代公司、山西大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司進(jìn)行深入對接，在多式聯(lián)運平臺建設、物流數據中心、智慧物流園區、企業(yè)上云、ERP開(kāi)發(fā)運用等方面進(jìn)行積極探索，挖掘合作空間，推動(dòng)鐵路運輸服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的廣范圍、深程度、高水平融合。

（四）環(huán)境責任

1、環(huán)境管理體系建設情況

孝柳公司建立了公司、段（分公司）及車(chē)站（車(chē)間）三級管理體系，制定了《孝柳鐵路運輸生產(chǎn)環(huán)保管理十項制度（試行）》、《重污染天氣一廠(chǎng)一策》、危廢品管理辦法、清掃車(chē)和灑水車(chē)管理制度等。

寧靜公司成立環(huán)境保護檢查領(lǐng)導小組，制定了《封閉環(huán)保煤棚管理辦法》《站臺流動(dòng)噴淋設施管理制度》《運煤車(chē)輛車(chē)胎清洗設施管理制度》《抑塵網(wǎng)維護管理制度》《綠化硬化亮化場(chǎng)地維護制度》等環(huán)境保護相關(guān)制度。

2、清潔能源利用及節能降耗情況

孝柳公司東槽站、石莊站、小景站、柳溝村站、中陽(yáng)站、離石站、穆村站全部采用空氣源熱泵系統供暖；會(huì )溝站、三角莊站采用電鍋爐供暖；中陽(yáng)站及柳林縣站站區采暖已接入城鎮供熱管網(wǎng)。

武沁公司舊城站區、機務(wù)段已改用電鍋爐取暖，其余站區已改造成生物質(zhì)材料鍋爐取暖。

寧靜公司各站區生產(chǎn)單位已全部改造為空氣能取暖。

3、“三廢治理”情況

各鐵路運輸企業(yè)持續加強對上站汽車(chē)遮苫的管理，防止車(chē)輛拋灑；嚴格執行貨車(chē)車(chē)門(mén)密封和重車(chē)噴灑抑塵劑的規定；對上站道路和地溝進(jìn)行定期灑水清掃和清理，最大限度地防止揚塵的發(fā)生；強化對污染物排放的監測管理，對生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的“三廢”按規定進(jìn)行處理后排放或定點(diǎn)存放統一處置，從源頭上控制污染物排放。集團公司“三廢”排放均符合國家相關(guān)污染物排放標準。

4、環(huán)保設施建設、運行情況

集團所屬生產(chǎn)企業(yè)認真貫徹落實(shí)各項環(huán)保法律法規，持續加大投入，加強對環(huán)保設施的日常管理和維護。集團所屬生產(chǎn)企業(yè)根據運輸生產(chǎn)實(shí)際和環(huán)保要求，已建成環(huán)保型儲煤棚、擋風(fēng)抑塵墻、雨水收集池、輪胎清洗池、雨污分流工程、環(huán)境監測儀等環(huán)保設施。已建成環(huán)保設施運行正常。

5、污染物排放情況

集團所屬生產(chǎn)企業(yè)嚴格執行國家污染物排放標準，污染物排放均未超標。

（五）企業(yè)責任

1、員工情況

截至2021年底，地鐵集團全系統在崗職工數總計2819人。

2、勞動(dòng)保障

地鐵集團在勞動(dòng)保障方面嚴格按照相關(guān)法律法規及條例執行，職工的社會(huì )保險及其他福利待遇均符合國家規定及企業(yè)要求。

3、培訓與成長(cháng)

及時(shí)制定并實(shí)施培訓計劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識和技能”、“專(zhuān)業(yè)知識和技能”等方面進(jìn)行培訓，確保培訓對提高干部職工知識技能和企業(yè)運營(yíng)質(zhì)量、效率等起到積極促進(jìn)作用。

4、納稅情況

2021年地鐵集團共繳納稅款157.11萬(wàn)元，其中增值稅104.76萬(wàn)元，城市維護建設稅7.33萬(wàn)元，地方教育費附加2.09萬(wàn)元，教育費附加3.14萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費7.69萬(wàn)元，印花稅13.22萬(wàn)元，殘保金18.87萬(wàn)元。

5、扶貧救災

2021年，為進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅成果，促進(jìn)鄉村振興，積極踐行國有企業(yè)責任，地鐵集團在助力實(shí)現五臺縣殿頭村脫貧摘帽后，積極響應省委省政府的號召，引導干部職工積極投身鄉村振興事業(yè)。一是選派鄉村振興工作隊赴五臺縣柏蘭村助力實(shí)現鄉村振興事業(yè)。二是配套10萬(wàn)元振興經(jīng)費為村民修建健身器材、硬化路面等。三是強化精神文明建設，以多元的文體活動(dòng)等載體，推動(dòng)鄉村治理和諧穩定。四是號召職工積極參與“中華慈善日”“送溫暖、獻愛(ài)心”和為受洪地區捐助活動(dòng)，全年共捐助104831.66元，覆蓋干部職工達1221人次。

6、黨風(fēng)廉政建設

一是黨風(fēng)廉政建設責任進(jìn)一步壓實(shí)。地鐵集團黨委堅持把“兩個(gè)維護”作為最高政治原則和根本政治規矩，堅持全面從嚴治黨，切實(shí)加強公司黨風(fēng)廉政建設，2021年全年組織召開(kāi)2次黨風(fēng)廉政建設專(zhuān)題會(huì )議，簽訂黨建工作目標責任書(shū)和黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”責任書(shū)。制定《2021年政治監督清單》《紀檢工作要點(diǎn)》《關(guān)于加強對“一把手”和領(lǐng)導班子監督的若干措施》。組織召開(kāi)“全面建設清廉國企”民主生活會(huì )。針對“微腐敗”行為特點(diǎn)，開(kāi)展鐵路貨運領(lǐng)域整治“吃拿卡要”專(zhuān)項行動(dòng)，深入廣泛開(kāi)展警示教育，推進(jìn)全面從嚴治黨向基層延伸。

二是理想信念根基進(jìn)一步鞏固。地鐵集團黨委旗幟鮮明講政治，不斷涵養政治定力，堅定政治信仰，認真貫徹落實(shí)“第一議題”制度，全年共開(kāi)展黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習18次。開(kāi)展涵蓋演講比賽、知識競賽、主題征文、“微黨課”大賽、紅歌比賽等黨史學(xué)習教育活動(dòng)5次，邀請省委黨校教授開(kāi)展專(zhuān)題講座2次。開(kāi)展“微宣講”“微講堂”活動(dòng)320余次，受眾黨員達7800余人次。制定《標準化黨支部創(chuàng )建活動(dòng)方案》《“一企業(yè)一品牌、一支部一特色”創(chuàng )建工作方案》，對基層黨支部三會(huì )一課、組織生活會(huì )開(kāi)展情況進(jìn)行跟蹤督導。

三是政治引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升。充分發(fā)揮黨“把方向、管大局、促落實(shí)”的作用，嚴格落實(shí)黨委會(huì )前置程序，全年召開(kāi)黨委會(huì )26次。修訂集團公司黨委會(huì )議事規則、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法、黨委會(huì )前置研究重大經(jīng)營(yíng)管理事項清單等，嚴格落實(shí)民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。進(jìn)一步完善公司法人治理體系，將黨對企業(yè)的領(lǐng)導嵌入各級公司章程；設立董事會(huì )的企業(yè)全部配齊董監事，充分落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的要求，實(shí)現黨的領(lǐng)導、完善公司治理和依法治企的有機統一。

四是干部隊伍建設進(jìn)一步優(yōu)化。嚴格落實(shí)黨管干部原則，全年共提拔調整中層干部19名，通過(guò)競聘方式提拔調整4名。結合“六定”改革，制定《總部各部室（中心）職責分工方案》《中層管理人員職數管理辦法》和《人員招錄暫行管理辦法》。由集團公司紀委牽頭，多次赴子公司參加干部選拔和任前談話(huà)等工作。各級紀檢部門(mén)全年共開(kāi)展任前廉潔談話(huà)33人次，廉潔意見(jiàn)回復16人次，對各類(lèi)評優(yōu)評先意見(jiàn)回復106人次，堅決防止了帶病提拔和帶病參評。

五是持續糾治“四風(fēng)”不松勁。集團紀委對《中央八項規定精神實(shí)施細則》進(jìn)一步細化分解，制定了5個(gè)方面20多項檢查內容的監督檢查手冊。建立了各級領(lǐng)導班子共36名成員的監督數據臺賬，動(dòng)態(tài)掌握領(lǐng)導人員“三公”經(jīng)費使用情況。在元旦春節、五一端午和中秋國慶期間，重點(diǎn)針對省紀委廉潔過(guò)節“十嚴禁”和華遠陸港集團員工行為規范“八不準”執行情況，開(kāi)展了3輪監督檢查工作。

七、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

2021年，營(yíng)業(yè)總收入42.97億元，完成考核指標34.5億元的124.64%，同比增長(cháng)12.5%；利潤總額3.49億元，完成考核指標2.55億元的137.65%，同比增長(cháng)10.4%；鐵路運輸貨運量3440.4萬(wàn)噸，同口徑同比增長(cháng)0.6%；行業(yè)管理的鐵路專(zhuān)用線(xiàn)貨運量5183.38萬(wàn)噸，同口徑同比增長(cháng)6.06%。

八、大額度資金運作

（一）重大投資情況

  沁沁線(xiàn)、武左線(xiàn)擴能改造工程項目批復概算2.07億元，于2021年10月開(kāi)工建設，截止2021年12月底，累計完成投資1.33億元

（二）重大融資情況

2021年度地鐵集團共計向金融機構借款6.1億元， 分別是：北京銀行長(cháng)期借款1.5億元，光大銀行短期借款1億元，中國銀行短期借款3億元，興業(yè)銀行短期借款0.6億元。

（三）對外捐贈情況

2021年度，地鐵集團對外捐贈金額合計28.13萬(wàn)元，地鐵集團控股子公司山西武沁鐵路有限公司對外捐贈8.13萬(wàn)元，其中向武鄉縣南關(guān)村捐贈1.78萬(wàn)元，武鄉樹(shù)人教育基金會(huì )捐贈助學(xué)資金6.35萬(wàn)元；山西同方煤炭?jì)\銷(xiāo)實(shí)業(yè)有限公司公益性捐贈20萬(wàn)元，其中向五寨縣小河頭鎮黃崖灣村民委員會(huì )捐贈10萬(wàn)元，五寨縣胡會(huì )鄉包家灣村民委員會(huì )捐贈10萬(wàn)元。

九、職工權益維護

（一）集團機關(guān)全年勞動(dòng)合同簽訂數

2021年，地鐵集團機關(guān)全年簽訂勞動(dòng)合同數共計125人。

（二）維護職工權益典型案例

一是集團領(lǐng)導高度重視職工提案的征集工作，全年系統共征集有效提案137條。2021年著(zhù)重改善了職工飲用水、辦公室條件，為每名職工贈送一份節日蛋糕劵，進(jìn)一步提升了職工的歸屬感和辛福感。

二是召開(kāi)2021年度本部職工代表第二次全體會(huì )議，討論并審議了《集團公司本部調整工資標準方案》，以無(wú)記名投票方式一致同意對集團本部各職級工資序列崗位工資增資300元的調資方案。

（三）職稱(chēng)評定辦法及程序

職稱(chēng)評定辦法及程序按山西省人社廳規定執行。

（四）人才培訓計劃及落實(shí)情況

截止2021年底，新增高技能人才294人，新增技能人才170人，完成職業(yè)技能培訓1051人。

（五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施

一是根據新版《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》（GB/T 29639—2020）和《國家生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》相關(guān)規定，完成集團公司《生產(chǎn)安全事故應急預案》備案工作，并以集團公司《全員安全生產(chǎn)責任制》和《生產(chǎn)安全事故應急預案》為基礎，修訂印制了《生產(chǎn)安全事故應急預案應知應會(huì )手冊》進(jìn)行發(fā)放，進(jìn)一步強化了各崗位人員的安全履職能力。

二是為強化安全責任逐級有力傳導，不斷壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責任鏈條。全年，系統內共計召開(kāi)各類(lèi)安全會(huì )議68次，切實(shí)將上級相關(guān)部署要求進(jìn)行了有效的宣貫壓實(shí)。

三是充分發(fā)揮安全文化的激勵、輻射和滲透的作用。大力開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，全系統共制作宣傳版面28塊、板報26塊、懸掛安全宣傳標語(yǔ)37幅、發(fā)放各類(lèi)宣傳資料3600余份，安全生產(chǎn)“軟環(huán)境”得到有效的提升塑造。

四是重新修訂了《安委會(huì )制度》、《安全例會(huì )制度》和《生產(chǎn)安全事故綜合應急預案》。緊盯關(guān)鍵節點(diǎn)，加強安全檢查，狠抓問(wèn)題整改落實(shí)。

十、全年工會(huì )工作情況概述

一是強化民主管理，推動(dòng)企業(yè)和諧穩定發(fā)展。召開(kāi)了地鐵集團第三屆第一次職代會(huì )，聽(tīng)取審議了行政工作報告，簽訂了《2021年—2023年綜合性集體合同》和《2021年度工資專(zhuān)項集體合同》。在全系統開(kāi)展了節日慰問(wèn)品采購管理“回頭看”活動(dòng)，各子公司針對集中采購管理工作開(kāi)展自查自糾，并對存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，真正做到好事辦好、實(shí)事辦實(shí)。

二是廣泛開(kāi)展競賽，職工技能不斷提高。成功承辦了地鐵賽區鐵路行業(yè)職工技能競賽，確立了車(chē)務(wù)調車(chē)連接員的觀(guān)距、觀(guān)速、八車(chē)七管，機務(wù)機車(chē)檢修工分解車(chē)鉤、拆解大小閘，電務(wù)信號工轉轍機機械調整及軌道電路故障三大工種7個(gè)競賽小項。這次大賽的舉辦，對于加快高技能人才隊伍建設，推進(jìn)地鐵集團人才強企戰略具有重要的意義。

三是開(kāi)展送溫暖活動(dòng)，切實(shí)增進(jìn)職工群眾福祉。全年共開(kāi)展幫扶活動(dòng)183人次合計14.72萬(wàn)元，互助互濟474人次合計8.73萬(wàn)元，節日慰問(wèn)3397人次合計360.85萬(wàn)元。

四是加強換屆工作，推進(jìn)工會(huì )規范化建設。地鐵集團公司按期召開(kāi)了工會(huì )第三屆會(huì )員代表大會(huì )，審議通過(guò)了第二屆工會(huì )委員會(huì )作的《強化思想引領(lǐng) 踐行使命擔當 團結動(dòng)員廣大職工為開(kāi)創(chuàng )集團高質(zhì)量發(fā)展新局面努力奮斗》工作報告，民主選舉產(chǎn)生了地鐵集團第三屆工會(huì )委員會(huì )、經(jīng)費審查委員會(huì )和女職工委員會(huì )。