一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)

名稱(chēng)：華遠陸港基礎設施投資有限公司

簡(jiǎn)稱(chēng)：華遠陸港基礎設施

（二）外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)

名稱(chēng)：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱(chēng)：華遠國際陸港集團有限公司

（五）注冊地址：山西省太原市小店區龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：www.hylpii.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡(jiǎn)介

華遠陸港基礎設施投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠國際陸港集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華遠陸港集團”）批準，公司名稱(chēng)由山西能投基礎設施投資開(kāi)發(fā)有限公司更名為現名稱(chēng)。注冊資本金5億元，股東為華遠陸港集團。

目前公司下屬七戶(hù)全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶(hù)控股子公司：山西建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠陸港遠大裝配式園區（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點(diǎn)在鐵路沿線(xiàn)土地綜合開(kāi)發(fā)、物流樞紐建設、城市基礎設施建設、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠陸港集團全方位高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

二、主要財務(wù)數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

2021年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入24.70億元，銷(xiāo)售費用0.47億元、管理費用1.27億元、財務(wù)費用0.38億元，利潤總額2.00億元，凈利潤1.44億元。

截止2021年12月末，公司資產(chǎn)總額136.56億元，負債總額114.17億元，所有者權益總額22.38億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導班子薪酬情況

（二）員工情況

年末在職職工年均工資66070元/人。

四、董事會(huì )研究通過(guò)的重大事項和董事會(huì )報告摘要

（一）重大經(jīng)營(yíng)決策

1.公司董事會(huì )根據《華遠國際陸港集團有限公司關(guān)于王曉旭等九人任免職的通知》（華遠任〔2020〕169號），審議通過(guò)按照《公司法》等相關(guān)規定辦理公司法人變更事宜。

2.公司董事會(huì )審議通過(guò)了公司章程修改的相關(guān)內容。

3.公司董事會(huì )審議通過(guò)了子公司“六定”改革實(shí)施方案。

（二）重大項目投資

1.公司董事會(huì )審議通過(guò)了公司《關(guān)于2020年度投資計劃完成情況及2021年度投資計劃報告》。

2.公司董事會(huì )審議通過(guò)了成立華遠陸港遠大裝配式園區（大同）有限公司的事宜。

（三）重要人事任免

公司召開(kāi)董事會(huì )，聘任閻小偉為公司總經(jīng)理，免去谷建春的公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任樊嶸、史正國、郭雙喜、姜國棟、黃福東、季祿萍為公司副總經(jīng)理，免去朱湘、楊宏勝的公司副總經(jīng)理職務(wù)。

（四）大額資金運作

公司董事會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于公司向山西銀行股份有限公司辦理流資貸款業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權變動(dòng)

公司董事會(huì )根據公司章程及《華遠國際陸港集團內部基礎設施關(guān)聯(lián)資產(chǎn)劃轉重組方案》，審議通過(guò)了公司開(kāi)展重組工作的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司召開(kāi)董事會(huì )，審議通過(guò)了接收經(jīng)建投集團劃轉城建投資及裝配式建筑相關(guān)資產(chǎn)、轉移相關(guān)債務(wù)等事宜。

（七）重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件

2021年公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)

2021年公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)事項。

（九）重大未決訴訟

2021年公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤分配

公司董事會(huì )審議通過(guò)了公司2020年度利潤分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)

2021年公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財務(wù)預算和上年度財務(wù)預算執行情況

2021年度財務(wù)預算執行情況：公司營(yíng)業(yè)收入完成年度預算指標24.10億元的102.49%；利潤總額完成年度預算指標1.75億元的114.29%。

六、企業(yè)履行社會(huì )責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1.經(jīng)營(yíng)責任

2021年，公司營(yíng)業(yè)收入24.70億元，利潤總額2.00億元，勞動(dòng)增加值5.63億元；成本費用利潤率8.77％。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

公司“十四五”發(fā)展主要目標：以為華遠陸港經(jīng)濟體系建設做服務(wù)和保障為核心，大力實(shí)施陸港空間基礎設施投資建設任務(wù)。打造以鐵路及物流基礎設施和城市基礎設施“雙引擎”相結合的物流特色投資建設平臺，重點(diǎn)發(fā)展五個(gè)業(yè)務(wù)板塊：鐵路沿線(xiàn)土地綜合開(kāi)發(fā)板塊、物流樞紐建設板塊、城市基礎設施建設板塊、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)板塊、物業(yè)管理服務(wù)板塊。

（二）安全責任

1.公司安全理念

工作思路：以落實(shí)責任為前提，以完善機構為保障，以教育培訓為基礎，以制度管理為依托。

工作要求：基層抓，抓基層，人人都是安全員。

工作目標：安全生產(chǎn)無(wú)事故，作業(yè)現場(chǎng)無(wú)傷害，環(huán)境保護無(wú)污染，觸碰紅線(xiàn)零容忍。

2.安全舉措

落實(shí)全員安全生產(chǎn)責任制，全覆蓋簽訂安全生產(chǎn)目標責任書(shū)。先后開(kāi)展三年專(zhuān)項行動(dòng)、復工復產(chǎn)、特種設備專(zhuān)項檢查等專(zhuān)項整治工作，問(wèn)題隱患全部整改。強化制度建設，修訂完善了全員安全生產(chǎn)責任制、環(huán)境保護管理辦法等制度。創(chuàng )新安全教育方式，組織安全管理交流會(huì )、事故案例回頭看警示教育等活動(dòng)，全年開(kāi)展安全教育培訓30余次，開(kāi)展各類(lèi)應急演練22次，各項安全工作有力推進(jìn)。

（三）創(chuàng )新責任

1.創(chuàng )新體系建設

公司始終將科技創(chuàng )新責任扛在肩上，堅持追求卓越、科技強企。不斷加強科技創(chuàng )新政策文件精準解讀和宣傳，著(zhù)力推進(jìn)以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導向、產(chǎn)學(xué)研相結合的技術(shù)創(chuàng )新體系和發(fā)展戰略，穩扎穩打逐步開(kāi)展科技創(chuàng )新工作。

2.科研成果

通過(guò)科技創(chuàng )新，公司控股子公司自主研發(fā)設計并生產(chǎn)了多種新型預制構件，豐富了裝配式混凝土預制構件類(lèi)型，提高了公司的市場(chǎng)競爭力，使企業(yè)的施工技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率提高，增強了企業(yè)的核心競爭力。

3.科技人才培養

公司緊扣產(chǎn)業(yè)需求，通過(guò)政策宣講、企業(yè)調研、在高校組織專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )等方式，著(zhù)力引進(jìn)科技創(chuàng )新人才，努力打造人才梯隊培育建設的長(cháng)效機制。

（四）環(huán)境責任

1.環(huán)境管理體系建設

公司對“安全環(huán)境體系”建設情況進(jìn)行了摸底，按照華遠陸港集團安排，督促各子公司對危險源和環(huán)境因素重新進(jìn)行了再辨識，讓基層崗位保持最新層次的危險源辨識結果及防范措施。

2.清潔能源利用情況

地產(chǎn)項目在逆12層安裝太陽(yáng)能熱水系統，以陽(yáng)臺自然循環(huán)方式供水，極大節約了電能；在建項目辦公區、生活區臨時(shí)用房均采用阻燃材料搭設，重復利用率達85%以上。

3.節能降耗情況

在建地產(chǎn)項目從設計著(zhù)手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導熱系數較小的材料，大大降低了能耗。同時(shí)，實(shí)施雨污分流，雨水被收集利用于小區道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統建筑施工節水、節能、節時(shí)、節材、節地，低碳環(huán)保。在管小區使用節能型照明燈具，推行在小區樓頂安裝太陽(yáng)能發(fā)電設施，節約能耗。

4.“三廢治理”情況

在生活、辦公區設置分類(lèi)垃圾箱。施工現場(chǎng)設置臨時(shí)垃圾堆放點(diǎn),采取遮蓋防塵措施并定期外運。隨時(shí)調度灑水車(chē)進(jìn)行作業(yè)，確保施工現場(chǎng)無(wú)揚塵，同時(shí)，對工地現場(chǎng)臨時(shí)道路進(jìn)行硬化處理。

5.污染物排放情況

施工現場(chǎng)設置各類(lèi)廢料池，建筑廢料實(shí)行分類(lèi)收集，集中堆放，統一處理。在建項目、裝配式建筑工廠(chǎng)、物業(yè)公司將雨水、生活水進(jìn)行三級沉淀處理，達到排放標準后統一排放。

6.環(huán)境污染事件情況

2021年公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責任

1.員工情況

公司2021年末在職職工1851人。

2.勞動(dòng)保障

（1）合同簽訂及履行情況

嚴格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動(dòng)合同。依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權利、履行勞動(dòng)義務(wù)。

（2）社會(huì )保險和福利

公司及各子公司均按照《社會(huì )保險法》規定參加各項社會(huì )保險并按時(shí)足額繳納社保費用。

3.培訓與成長(cháng)

公司完成2021年度職業(yè)技能提升培訓任務(wù)，全年培訓共計完成237人，培訓合格率100%；全年完成技能人才隊伍建設取證200人，進(jìn)一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質(zhì)。

4.納稅情況

2021年，公司繳納稅費1.54億元，其中增值稅0.57億元，城市維護建設稅0.04億元，教育費附加（含地方教育費附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.41億元，土地增值稅0.28億元。

5.黨風(fēng)廉政建設

2021年，公司黨委圍繞實(shí)現全年工作目標，以扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習教育活動(dòng)為主線(xiàn)，深化創(chuàng )新實(shí)踐，強化政治優(yōu)勢，樹(shù)牢“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護”。深刻認識“兩個(gè)確立”重大意義，對中央、省、國資委、華遠陸港集團各項決策部署和重要指示，堅持做到第一時(shí)間傳達學(xué)習、研究部署和貫徹落實(shí)，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。始終堅持強化理想信念教育，對黨員進(jìn)行紅色傳統教育，賡續共產(chǎn)黨人精神血脈。不斷夯實(shí)基層組織，完善群團組織，特色黨建有聲有色。堅持從嚴治黨，深入貫徹落實(shí)全國國有企業(yè)黨的建設工作會(huì )議精神，持之以恒糾“四風(fēng)”，持續保持反腐敗高壓態(tài)勢，一體推進(jìn)“三不”機制建設，為實(shí)現公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保證。

七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

跟進(jìn)集大原高鐵項目，探索推進(jìn)鐵路沿線(xiàn)土地綜合開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。全面落實(shí)抓建設、去庫存、保銷(xiāo)售策略，地產(chǎn)業(yè)務(wù)有力開(kāi)展。緊抓工程進(jìn)度，統籌項目施工，各城市基礎設施項目陸續建成，新項目興縣農村公路及互通立交項目開(kāi)工建設。物業(yè)板塊堅持做大做優(yōu)理念，加強小區內部管理，健全分公司、項目經(jīng)理、項目主管三級管控體系，擇優(yōu)打造“標桿示范項目”，提升服務(wù)品質(zhì)?！叭┮粯I(yè)”改造工程基本完成，清算工作正常推進(jìn)。緊抓“碳達峰、碳中和”戰略機遇，裝配式建筑業(yè)務(wù)加快發(fā)展。大同裝配式建筑工廠(chǎng)建設有序推進(jìn)，全省從北到南的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)布局初步形成。

八、大額度資金運作

（一）重大投資

公司2021年計劃投資額38.87億元，年度投資完成額32.99億元，完成年度計劃的85%。

（二）重大融資

2021年公司向金融機構融資11.06億元。

（三）資產(chǎn)抵押

2021年公司所屬子公司將位于長(cháng)治市潞洲區五針街道路北側一土地進(jìn)行抵押。

（四）質(zhì)押及對外擔保

2021年公司不涉及質(zhì)押及對外擔保。

（五）對外提供借款

2021年公司不涉及對外提供借款。

（六）年度對外捐贈情況

2021年公司不涉及對外捐贈。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況

2021年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作。

九、職工權益維護

（一）全年勞動(dòng)合同簽訂數

2021年新簽訂勞動(dòng)合同116份，續簽訂勞動(dòng)合同170份。

（二）維護職工權益典型案例

公司嚴格按照《勞動(dòng)法》《勞動(dòng)合同法》等法律法規，依法建立和完善勞動(dòng)合同管理規章制度，保障職工依法享有勞動(dòng)權利、履行勞動(dòng)義務(wù)，全年無(wú)維護職工權益典型案例。

（三）職稱(chēng)評定辦法及程序

公司職稱(chēng)評定辦法及程序嚴格按照山西省人社廳相關(guān)規定執行。

（四）人才培訓計劃及落實(shí)情況

根據公司培訓計劃安排，2021年度公司系統組織開(kāi)展了房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)、財務(wù)知識、物業(yè)服務(wù)、公文寫(xiě)作、法律法規等各類(lèi)培訓共計610次。

十、全年工會(huì )工作情況概述

2021年在上級工會(huì )和公司黨委的正確領(lǐng)導下，公司工會(huì )認真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點(diǎn)工作，積極組織和引導廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動(dòng)重點(diǎn)項目落地和建設。通過(guò)宣傳、學(xué)習、培訓、比武等形式，大力加強職工思想道德和業(yè)務(wù)技能建設，廣大職工綜合素質(zhì)有效提升。組織開(kāi)展了“匠心陸港”P(pán)C裝配式建筑職業(yè)技能大賽，積極參加了集團組織的各項運動(dòng)賽事，榮獲集團“百年崢嶸頌黨恩，不忘初心再揚帆”歌詠比賽一等獎。不斷加強文化陣地建設，公司本部設立職工書(shū)屋，滿(mǎn)足職工的閱讀需求。積極響應集團號召，開(kāi)展“送溫暖、獻愛(ài)心”捐助活動(dòng)，切實(shí)幫助困難群眾特別是受災群眾渡過(guò)難關(guān)，進(jìn)一步樹(shù)立了公司良好的社會(huì )形象，展現了公司職工的良好精神風(fēng)貌。